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增持评级]机械设备行业周报:油服迎板块性大机会:国家能源安全加大油气勘探开发!力推工程机械、半导体设备龙头!关注世界机器人大会

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  [增持评级]机械设备行业周报:油服迎板块性大机会:国家能源安全加大油气勘探开发!力推工程机械、半导体设备龙头!关注世界机器人大会

  核心组合:三一重工(1 月、8 月金股)、徐工机械(2 月金股);杰瑞股份(3 月、6 月金股)、机器人(4 月、5 月、7 月金股)、海特高新(芯片)

  重点股池:北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油、石化机械、中油工程

  近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016 年的工程机械,2018-2020 年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3 月、6 月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、中海油服等。

  (2)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,7 月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8 月金股)、徐工机械(中泰2 月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。

  (3)8 月15 日,“世界机器人大会”将在北京举行。看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7 月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

  (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(中报业绩:三一重工预增180-210%、徐工机械预增82-109%、柳工预增106-156%等)、半导体设备龙头等。

  上周报告/交流:3 篇深度:煤炭机械、激光器、拓斯达;徐工、轨交装备等【煤炭机械】行业深度:迈向寡头竞争,龙头盈利持续性有望超预期。【激光器】行业深度:国产品牌有望弯道超车。【拓斯达】深度:机器人后起之秀,打造领先智能制造综合服务商。【轨交装备】铁路投资有望重返8000亿;力推中国中车、中铁工业。【徐工机械】控股股东成江苏第一批混改试点,中长期发展向好。【艾迪精密】中报业绩大增80%,高端液压件获突破。


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