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广东天安新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-046)。

  根据上述决议及授权事项,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:

  公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

  在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高暂时闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  截止本公告日,公司及全资子公司在前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

  五、截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币5500万元(含本次)。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

  ●本次担保金额:广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。

  截至本次担保前,公司累计为安徽天安提供的担保余额为人民币7,189.31万元。

  ●截至2018年9月21日,公司及子公司对外担保总额为人民币42,240.51万元。

  2018年9月21日,公司与建行全椒支行签署了《最高额保证合同》,为安徽天安向建行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。

  公司已分别于2018年3月30日和2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会,审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》,其中包含了公司为安徽天安向建行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保,并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束止,在上述额度范围内,无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2018-019)。

  7、经营范围:压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花,压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、经审计,截至2017年12月31日,安徽天安资产总额人民币62,467.38万元,负债总额人民币13,706.19万元,其中贷款总额人民币7,338.51万元,流动负债总额人民币11,938.73万元;2017年实现营业收入为32,427.83万元,净利润为1,400.43万元。

  9、截至2018年6月30日,安徽天安资产总额人民币64,496.33万元,负债总额人民币14,332.95万元,其中贷款总额人民币9,432.09万元,流动负债总额人民币13,277.00万元;2018年1-6月营业收入为18,001.49万元,净利润为1,402.18万元。

  截止2018年9月21日,公司及子公司对外担保总额为人民币42,240.51万元,占公司2017年经审计净资产的53.87%,其中为子公司提供的担保总额为人民币13,189.31万元,占公司2017年经审计净资产的16.82%。子公司为公司提供的担保总额为人民币29,051.20万元。截止公告日,公司无逾期对外担保的情况。


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